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[투데이리포트]컴투스, "안정적인 cashc..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "안정적인 cashcow를 기반으로 신규 게임 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 컴투스(078340)에 대해 "2015년에도 컴투스는 안정적인 ‘서머너즈워’의 매출을 기반으로 신규 게임 확대에 따른 매출 성과가 나타날 것으로 기대한다. ‘서머너즈워’도 주요 국가인 일본, 미국, 한국 등에서 꾸준히 매출 순위를 기록하고 있고, 앱스토어 매출 100위권 이내 국가가 지속되고 있으며 중국 시장에서의 성과도 1분기부터 반영될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 837억원(318.7% y-y, -3.6% q-q), 영업이익 360억원(7,459% y-y, -21.6% q-q), 당기순이익 232억원(270.3% y-y, -43.3% q-q)으로 서머너즈워가 안정적인 성과를 지속하면서 매출은 전분기와 유사하였으나, 마케팅 비용과 인건비(인센티브)가 증가하면서 이익률은 떨어졌다"라고 밝혔다. 한편 "최근 ‘Clash of Clans’ 게임과 같이 TV를 포함한 대규모 마케팅이 게임 매출 순위를 유지하는 주요 원동력이 되면서 컴투스의 ‘서머너즈워’도 일본 등지에서 TV광고를 통한 마케팅을 강화하면서 비용이 증가하였는데, 이러한 추세는 2015년에도 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 233,938 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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