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[투데이리포트]컴투스, "2015년 실적도 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "2015년 실적도 보수적인 접근이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사 ‘서머너즈워’ 도 출시된 지 8개월이 경과되어, 매출 유지를 위한 마케팅비가 필요한 시점이 되었고, 매출 비중이 높은 일본, 중국의 매출성장세가 감소되고 있는 상황이어서, 향후 동사 실적은 유지 또는 감소 가능성이 높을 것이란 판단이다. 게다가, 동사 전체 실적 중 ‘서머너즈 워’ 단일 게임이 차지하는 비중이 너무 높은 상황이어서 One Game Risk 및 차기작 흥행에 대한 부담도 커질 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "최근 ‘서머너즈 워’ 최고 매출 순위 추이가 일본, 중국 모두 하락 추세(일본 1/1 20위 --> 2/9 30위, 중국 1/1 44위 --> 2/9 51위)여서, 2월말 예정인 길드전 컨텐츠 추가를 통한 ARPU 상승효과가 크게 발생하지 않는 한, 분기별 매출 감소가 이어질 가능성이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 출시된 신규 게임들(‘쿵푸펫’, ‘소울시커’, ‘드래곤기사단’ 등)의 흥행 부진과 국내외 모바일게임 시장의 과도한 경쟁 등을 감안 시 보수적인 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 236,385 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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