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[투데이리포트]컴투스, "비용 감소로 수익성..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 컴투스(078340)에 대해 "비용 감소로 수익성 개선, 해외 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "중국 시장의 고성장이 모바일 게임주에 대한 전반적인 투자 심리 개선으로 나타나고 있다. 컴투스와 게임빌 모두 전략적으로 중국 시장 진출을 노리고 있다. 해외 성과에 주목해야 할 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 211억원(-15.2% YoY), 영업이익은 20억원(-61.9% YoY)을 기록했다. 매출액은 전분기 대비 5% 증가에 그쳤지만 영업이익률은 9.3%(+6.9%P)로 개선됐다. 인건비 감소로 고정비가 감소했기 때문이다. 영업이익은 시장 기대치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 실적 개선이 예상된다. 글로벌 흥행에 성공한 낚시의신이 실적으로 반영되고 서머너즈워의 글로벌 출시 효과도 기대된다. 2분기 국내 매출은 128억원(+5.4% YoY), 해외 매출은 121억원(+73.8% YoY)으로 예상한다. 기저효과가 반영되는 영업이익은 52억원(+157.7% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 75,000원까지 높아졌다가 2013년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,900 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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