종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]컴투스, "신규 게임 흥행 불..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "신규 게임 흥행 불구, 밸류에이션 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사에 대한 기존 HOLD 투자의견은 유지하는데, 이는 국내 모바일게임 시장 성장 둔화 및 경쟁 심화로 빠른 이익 성장이 어려운 상황에서 모바일게임 업체에게 과거와 같은 높은 밸류에이션 적용이 어려우며, 현재 주가 수준이 회사의 향후 이익 성장에 대한 가치를 이미 상당부분 반영하였다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "카카오톡에 입점할 경우 높은 수수료로 지급해야 하고, 글로벌 시장 대응이 어렵기 때문에 컴투스는 회사는 올해 자체 플랫폼 중심의 전략을 펼칠 계획. 하지만, 최근 신규 흥행 게임 대부분이 카카오톡 게임이었던 점을 고려하면 보다 유연한 카카오톡 대응 전략이 필요할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 전년과 유사한 30여종의 신규 게임을 출시할 계획이나, 미드코어 수준의 몰입도 높은 게임을 대거 출시하여 국내외 시장에서 매출 증가를 견인할 것으로 예상된다. 그러나 국내외 모바일게임 시장 경쟁이 심화되고 있어 예전과 같은 높은 성장세를 기대하기는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 72,000원까지 높아졌다가 2013년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,440 | 34,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록