종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]컴투스, "경쟁력 강화에 시간..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "경쟁력 강화에 시간 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "국내 모바일게임 시장 경쟁 심화로 신규 게임의 흥행이 어려워진 가운데, 게임빌로의 인수 이후 경영 안정화 및 시너지 발생에 예상보다 긴 시간이 걸릴 전망이며, 동사의 소극적인 외부 플랫폼과의 제휴 전략을 고려 시 향후에도 큰 폭의 매출 증가는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기에는 10여종의 신규 게임 중, 돌아온 액션 퍼즐 패밀리 for Kakao와 프로야구 for 매니저의 흥행으로 매출 반등이 가능할 전망. 돌아온 액션퍼즐 패밀리는 11월 중순에 출시되어 4분기에는 한 달 반의 매출만 인식되지만, 현재 구글 매출 순위 13위 수준으로 5~6천만원의 일매출을 기록하고 있어 4분기 매출 반등을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임빌의 인수에 따른 컴투스의 경영진 교체로 향후 조직 개편은 불가피할 것으로 예상되는데, 이는 지난 10년 간 경쟁 관계였던 양 사 간의 문화 차이, 중첩되는 고객 기반과 게임 라인업 등을 고려하면 당분간 구조조정에 따른 진통은 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 72,000원까지 높아졌다가 2013년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,857 | 44,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록