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[투데이리포트]컴투스, "시장의 질적 진화 ..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 컴투스(078340)에 대해 "시장의 질적 진화 통한 방향성 확보까진 관망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 컴투스(078340)에 대해 "현재의 실적구조로는 신작모멘텀 진단, 이를 통한 실적 추정 자체가 거의 불가능한 상황이다. 3Q13 7개 신작 상용화에 이어 4Q13 12개 신작을 상용화할 예정이나 12개 모두 매출이 미미할지 이 중 하나라도 히트를 시현할지 사전에 예측하는 것은 어렵다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 경우 국내시장이 질적으로 개선되기 전까지는 해외시장을 통한 성장성 Make Up, 비용 관리를 통한 손익 방어(개발인력 충원 속도, 마케팅 강도 등은 모두 실적 흐름 감안한 유기적 대응) 등 합리적이고 효율적인 경영정책이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대주주 지분 매각선언 이후 경영공백의 최소화, 직원 사기진작(주인의식 고취. 개발인력 충원 속도 조절 못지 않게 기존 핵심 개발인력 유출 방지도 중요) 등도 반드시 필요한 상황이다. 언제든지 예기치 않은 히트 신작 출현도 가능하긴 하나 이는 사전예측이 쉽지 않다. 히트신작 출현을 겨냥한 단기투자보단 실적 안정성, 성장성 방향성 확보 전까지는 관망이 현실적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 100,000원까지 높아졌다가 2013년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,267 | 44,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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