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[투데이리포트]컴투스, "흥행에 기인한 실적..."BUY(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 26일 컴투스(078340)에 대해 "흥행에 기인한 실적 레코드가 절실한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 -22.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 기존 프로야구 시리즈와 타이니팜 등 주력게임의 하향세와 함께 주포가 될 만한 킬러 타이틀이 부족한 상황이다. 또한 3분기에는 리틀레전드와 같은 주요 기대작의 성과도 기대치에 미치지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "해외 매출도 2분기 대비 유지 내지 소폭 성장이 예상되며 관련 실적도 전분기대비 인상적인 신장은 어려울 전망이다. 3분기 신작출시가 지연된 만큼 4분기를 기점으로 자체 플랫폼인 컴투스 허브를 통해 글로벌 시장을 공략하는 게임이 늘고, 전체적인 매출이 증가하며 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자체개발력이 우수한 게임과 SNG등 차별화되고 라이프 사이클이 긴 게임의 자제 서비스를 통해 시장에 대응하는 전략이 절실해 보인다. 자체 플랫폼 라인업을 기반으로 한 자생력 강화와 신작 출시 지연 해소 및 흥행작 출현 전까지는 부정적인 투자심리가 쉽게 개선되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 91,000원까지 높아졌다가 2013년7월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,737 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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