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[투데이리포트]컴투스, "신작 확대를 통한 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 컴투스(078340)에 대해 "신작 확대를 통한 경쟁력 회복 시급"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "3분기 5종 이상의 자체 개발 게임이 출시될 것으로 예상되었으나, ‘빅 피싱’, ‘위저드’ 등 게임이 4분기로 연기될 것으로 예상된다. 이러한 신작 출시 지연 및 신작 흥행 부진은 단기 실적에 부정적인 영향이 불가피할 것으로 예상된다. 특히 모바일 게임 경쟁이 심화되는 가운데 라인업 공백은 동사 유저 이탈을 확대시킬 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 매출은 전분기대비 2.0% 감소한 199억원으로 예상된다. 마케팅비용 감소로 3분기 영업이익은 전분기대비 16.6% 증가한 24억원으로 예상된다. 2분기 마케팅비용은 한국콘텐츠진흥원 관련 프로젝트로 일시적으로 증가했으나 3분기는 크게 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 과거 ‘타이니팜’, ‘히어로즈 워’ 등 성공을 기반으로 높은 시장 인지도, 유저 베이스를 확보하고 있다는 점에서 향후 성공적인 게임을 출시할 수 있는 잠재성을 보유하고 있다고 판단된다. 따라서 4분기 출시되는 주요 신작 게임을 지켜볼 필요있다는 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 86,000원까지 높아졌다가 2013년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,278 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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