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[투데이리포트]컴투스, "당분간 신작 히트 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 컴투스(078340)에 대해 "당분간 신작 히트 여부 추적하며 단기 Play 불가피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 컴투스(078340)에 대해 "실적 전망에 대한 신뢰가 크게 떨어진 상황이라 밸류에이션 모멘텀이 시장에 어필되긴 어려운 상황. 신작 모멘텀 창출만이 위축된 투심을 회복할 수 있는 유일한 촉매제인 것은 안타깝지만 부인할 수 없는 현실 → 당분간 신작 히트 여부 추적하며 단기 대응할 수 밖에 없는 상황"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "분기초에는 최대한 보수적 실적 전망 단행 후 신작 히트 여부, 매출 기여도는 사후적 업데이트 불가피 → 4Q13 11~12개 신작 상용화 예정이나 현시점에선 신작 매출기여도 추정은 보수적 단행 불가피"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 실적은 8/22 현재까지 상황으론 뚜렷한 성장엔진 없는 가운데 QoQ 기준 매출 성장성 미미한 수준에 그칠 것 (기존 라인업 매출 점진적 감소 추이 + 신작 매출 기여 미미할 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 100,000원까지 높아졌다가 2013년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,944 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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