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[투데이리포트]컴투스, "높아지는 우려감, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 컴투스(078340)에 대해 "높아지는 우려감, 낮아지는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기에는 1분기 흥행작인 ‘히어로스워’의 급격한 매출 감소로 매출액과 영업이익 모두 전분기 대비 큰 폭으로 하락하며 시장 기대치를 하회했다. 3분기는 해외 성과에 힘입어 전분기 대비 외형 성장은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 개발 인력을 300명 넘게 보유하고 있다. 매출 성장이 정체되면 고정비 부담이 크지만 외형 성장이 지속되면 수익성 개선이 가능한 구조이다. 3분기부터는 수수료 부담으로 작용했던 카카오톡 매출 비중도 줄어들고 있다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 과열로 국내 시장에서 흥행 게임을 내놓기가 쉽지 않다. 우려감은 커지고 있지만 실적에 대한 기대감도 낮아지고 있다. 시장의 우려감을 불식시키기 위해서 의미 있는 신작 흥행이 필요하다. 동사의 2013년 매출액은 910억원(+18.2% YoY), 영업이익은 129억원(-19.5% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 93,000원까지 높아졌다가 2013년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 44,444 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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