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[투데이리포트]컴투스, "의미있는 신작 흥행..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "의미있는 신작 흥행이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기 실적 악재가 주가에 선반영되면서 하반기 실적에 대한 시장의 눈높이도 낮아졌다. 중상위권(구글 앱마켓 매출 순위 5~10위) 게임 1개 정도만 나와도 기대치를 상회하는 실적 달성이 가능하다. 반면, 게임 흥행 실패로 매출이 감소할 경우에는 고정비 부담이 우려된다. 의미 있는 신작 흥행이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "다행히 골프스타가 해외에서 긍정적인 반응을 얻고 있다. ‘히어로즈워 글로벌’ 등 신작 출시가 예정되어 있기 때문에 하반기 해외 매출 성장이 기대된다. 국내시장은 경쟁 과열로 흥행 게임을 내놓기가 쉽지 않다. 다작보다는 질적인 흥행이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 자체 개발 게임 3개와 퍼블리싱 게임 7개를 출시할 예정이다. ‘골프스타’와 ‘꼬꼬마유랑단’이 7월 국내에 출시됐다. 두 게임 모두 구글 앱마켓 매출 순위 50위권 밖으로 아직까지는 흥행에 성공하고 있다고 보기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 93,000원까지 높아졌다가 2013년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,688 | 66,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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