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[투데이리포트]컴투스, "기대치도 주가도 떨..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "기대치도 주가도 떨어져 기다림이 가능한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 컴투스(078340)에 대해 "경쟁 심화로 인해 신규 게임 출시 일정이 지연되고 있고 게임 흥행 라이프 사이클도 짧아지고 있다. 카카오톡, 라인, 페이스북 등 중간 게임 플랫폼에 지급하는 수수료 등 마케팅 부담 또한 높아지고 있다. 무엇보다도 경쟁 심화 속에 차별적 콘텐츠 확보를 위한 개발 인력 증원, M&A 시도 등 R&D 비용 지출이 지속적으로 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당초 20개 정도로 계획됐던 2분기 출시 신규 게임 수가 7개에 불과했다. 1분기 6개 신규 게임 중 4종을 메신저 플랫폼 ‘카카오톡’에, ‘타이니팜’을 ‘라인’을 통해 해외 시장에 출시하였다. 2분기에는 ‘리틀레전드’ 등 기대작 흥행 성과 역시 예상보다 미진했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에만 10개 게임을 출시할 예정이다. 7월에 ‘꼬꼬마 유랑단 for Kakao’, ‘데빌즈’, ‘우주영웅전’ 등 4개 신작을 출시했고 8월에 ‘아이돌컴퍼니’, ‘피싱’ 등 자체 개발 게임과 ‘킹덤택틱스’, ‘블록톡톡’ 등 퍼블리싱 게임을 연속해서 출시할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,933 | 66,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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