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[투데이리포트]컴투스, "3분기도 만만치 않..."HOLD(하향)_LIG
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| LIG증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "3분기도 만만치 않아 보인다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기 전분기 대비 +27.7% 성장한 해외 매출에 주목한다. 골프스타 효과로 보인다. 동사는 하반기 들어 카톡 집중으로 상대적으로 소홀했던 해외 시장에 대한 대응을 늘리고 있는 중. 3분기는 히어로즈워, 리틀레전드의 글로벌 버전 출시가 예정되어 있다. 해외 매출 성장을 기대해볼 만하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "월간 매출 순위 Top 50 내 동사 게임 수는 감소하고 있다(구글 기준). 7월말 기준으로 Top 20 내 게임은 없는 상황. 심화된 경쟁 상황으로 인해 3분기 국내 매출 반등을 기대하긴 만만치 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가와의 괴리를 고려했을 때, 상승여력이 제한적이므로, 투자의견 역시 Hold로 하향 조정한다. 동사는 하반기 약 20여종의 게임을 출시할 예정. 그 중 추정치에 변화를 줄 만한 메가 히트작 발생 시, 투자의견 및 목표주가 재조정 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 55,000원까지 높아졌다가 2013년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,600 | 66,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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