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[투데이리포트]컴투스, "3분기 신작 모멘텀..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 컴투스(078340)에 대해 "3분기 신작 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "3분기에는 신규 게임 출시가 크게 확대될 전망이다. 3분기 자체 개발 게임 5종을 포함, 총 12종 이상의 게임이 출시될 것으로 예상된다. 7월 25일 ‘골프 스타’가 카카오톡 플랫폼이 아닌 오픈마켓으로 출시될 예정이다. ‘골프 스타’는 상반기 이미 글로벌 오픈마켓으로 출시, 높은 다운로드 및 매출 랭킹을 기록한 바 있으며, 현재 해외에서 일평균 3천만원의 매출이 발생하는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 목표주가 하향은 2분기 실적 부진, 연간 출시 라인업 개수 축소 등을 감안하여 동사의 예상 영업이익을 2013년과 2014년 각각 12.1%, 27.0% 하향조정하였기 때문이다. 2013년 동사의 자체 개발 게임은 당초 30종이상 출시될 것으로 예상되었나, 17~18개에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 신작 출시 본격화에 따라 주가 반등이 가능할 것으로 예상된다. 단기적으로 조만간 출시되는 ‘골프 스타’에 주목할 필요있다는 판단이다. 또한 동사의 PER(12개월 선행)은 14.4배로 2012년 본격적인 주가 상승기 전 수준으로 떨어져 valuation 부담도 크게 낮아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,250 | 79,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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