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[투데이리포트]컴투스, "잠시 쉬어가는 2분..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 컴투스(078340)에 대해 "잠시 쉬어가는 2분기. 하반기 라인업에 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 225억원(2.1% y-y, -9.6% q-q), 영업이익 35억원(-48.3% y-y, -31.9% q-q), 당기순이익 31억원(-48.4% y-y, -63.6% q-q)으로 시장 기대치에 못미치는 실적이 예상된다. 1분기에 매출을 견인했던 히어로즈워의 인기가 떨어졌고, 타이니팜의 매출도 하락세가 이어지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사가 하반기 이후 라인업 확대에 따른 기대와 최근 주가 하락에 따른 valuation 매력이 부각되고 있어 서서히 관심을 가질 시기라고 판단한다. 현재 3분기와 4분기에 각각 15개 내외의 게임 출시가 예정되어 있으며, 이중에는 ‘위저드’, ‘이노티아 TCG’, ‘나의 기사단’ 등 퀄리티 높은 자체 개발 기대작들이 다수 포함되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 해외에서 우선적으로 출시되어 괜찮은 성과를 보이고 있는 골프스타가 카카오톡과 연동되어 국내에 조만간 출시될 것으로 예상된다. 이를 비롯하여 7월에는 꼬꼬마유랑단, 페이퍼프렌즈가 공개될 것이며, 리틀레전드와 히어로즈워의 해외 출시도 있을 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 95,000원까지 높아졌다가 2013년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,250 | 79,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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