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[투데이리포트]컴투스, "1분기 시장 기대치..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 컴투스(078340)에 대해 "1분기 시장 기대치 소폭 하회, 계단식 이익 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 241억원(114.7% yoy) 영업이익 50억원(1654.3% yoy)으로 예상된다. 시장기대치 대비 소폭 하회하겠으나 1분기 실적을 연중 저점으로 2분기 본격적인 신작 출시효과가 반영되면서 연간 가이던스인 매출액 1,017억원, 영업이익 235억원을 넘어서는 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 카카오톡과의 제휴 강화로 안정적인 이용자 확보가 용이해짐에 따라 향후 출시작에 대한 기대감이 증가하고 있다. 또한 동사가 지분 14.8%를 보유하고 있는 데브시스터즈의 쿠키런 흥행 호조로 지분가치 증가도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자체개발 게임은 카카오톡과의 제휴 강화로 안정적인 이용자 확보가 가능할 전망이며 30%가량의 퍼블리싱 게임은 모바일 메신져보다는 앱스토어를 통한 출시를 준비하고 있다. 이에 따라 수익분배 측면에서 게임을 유연하게 출시하여 모바일메신져를 통한 출시 게임 증가에도 이익률 하락 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 87,000원까지 높아졌다가 2013년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,095 | 78,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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