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[투데이리포트]컴투스, "과도한 하락. 신화..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "과도한 하락. 신화는 끝나지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 컴투스(078340)에 대해 "TP 하향 수준을 압도하는 과도한 주가 하락 상태, 1Q13부터 공격적 신작 론칭 예정(특히, 4Q12 론칭 예정이었던 신작들 다수 1Q13으로 이월), 이에 따른 실적 개선 기대감, 말랑말랑목장 매출 급증으로 인한 SNG 장르 경쟁력 우위 확인, 이에 따른 SNG 신화 기대감 부활 등 감안 시 4Q12 실적발표 이후부턴 공격적 저가매수 대응이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "TP 70,000원은 판교사옥 관련 수입배당금 제외한 13E EPS 1,950원 대비 35.9배의 PER를 적용한 것인데, 판교사옥 관련 수입배당금 제외한 13E, 14E, 15E EPS YoY가 각각 47%, 47%, 37%임을 감안하면 충분히 합리적 수준이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 50개 내외의 게임(자체 33, 퍼블리싱 17) 출시 계획을 갖고 있는 바, 분기별 대략 10개 이상의 론칭이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,056 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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