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[투데이리포트]컴투스, "정점에 달한 비관론..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "정점에 달한 비관론. 필요한 건 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 컴투스(078340)에 대해 "최근 주가 하락으로 비관론 크게 확산되었으나, 모바일 게임 산업은 예상보다 더 매력적이고 동사의 경쟁력 역시 높다는 견해를 유지한다. 경쟁 심화 현상 역시 매력적인 신생 산업의 초기 국면에서는 자연스러운 현상. 다만 주가가 의미 있는 반등을 위해서는 신작 모멘텀이 필요하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "연초 이후 저조한 실적 외에도 규제 리스크까지 반영되던 국면. 그러나 2월 4일 문광부는 셧다운제 대상에서 스마트폰과 스마트패드를 2015년까지 유예한다고 밝혔다. 이로서 규제 우려는 다소 소강될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "최근 선전 중인 홈런왕 등이 반영되는 2013년 1분기 실적은 4분기보다 회복될 것. 2013년 기준 1조원으로 성장 예상되는 모바일 게임 시장의 고성장세를 반영하여 Top Line 성장세는 지속되지만, 이에 수반하는 인원 충원과 지급수수료 증가 등으로 영업이익률은 23%로 2012년 대비 2~3%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,611 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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