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[투데이리포트]컴투스, "올해 카톡향 게임 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "올해 카톡향 게임 매출 비중 증가는 마진율 측면에서 부정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 컴투스(078340)에 대해 "4분기에서 봤듯, 카톡향 게임 매출 증가는 지급수수료 증가로 이어져 마진율 측면에서는 부정적이다. 올해 동사 실적 추정에 카톡향 게임 매출 비중 증가에 따른 마진율 하락을 반영할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "카톡 게임 매출 비중 증가 및 주력인 타이니팜 매출 하락을 고려하여 실적 추정치를 하향 조정하고, 이를 반영한 올해 전체 실적은 매출액 1,024억원(+33% y-y), 영업이익 232억원(+45% y-y)을 전망하며, 실적 추정치 조정과 함께 TP를 45,000원으로 기존대비 18% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가 조정은 4분기 실적 부진과 앞서 언급한 올해 실적 추정치에 대한 조정이 반영되는 과정이라고 판단한다. 1분기는 지난 4분기 지연되었던 다수의 게임들이 출시 될 예정으로, 런칭 될 신작의 성공에 따른 주가 반등의 기회를 찾을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년8월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,353 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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