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[투데이리포트]컴투스, "우려가 과도했다..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "우려가 과도했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 컴투스(078340)에 대해 "기존 주 매출원인 ‘타이니팜’의 의존도가 낮아진 반면, ‘홈런왕’, ‘말랑말랑목장’ 등 수익원이 다양화되며, 매출이 견조하게 유지되고 있다. 현재(2월4일) 동사의 게임들이, 구글플레이 최고매출 App 30위 내에 모바일 게임 회사중 가장 많은 4개 게임이 랭크되어 있어, 모바일 게임 시장 내 동사의 위치는 견조하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 212억원(YoY +89%, QoQ -5%), 영업이익 37억원(YoY +210%, QoQ -34%)이었다. 3분기 대비 영업이익 감소 19억원은, 우려했던 국내 게임 매출 감소가 아닌 해외 매출 감소 14억원, 일회성 인건비 증가 4억원에 주로 기인하였다 (4분기 국내 매출 145억 YoY +155%, 해외매출 67억 YoY +21%)"라고 밝혔다. 한편 "작년 부산 지스타에서 기대를 모았던 전투 RPG ‘히어로즈워’, 소셜 RPG ‘리틀레전드’ 등 1분기 10개의 신규 게임 출시에 따른 신규 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,625 | 93,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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