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[투데이리포트]컴투스, "4분기는 실적 악화..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 28일 컴투스(078340)에 대해 "4분기는 실적 악화가 예상되지만, 1분기부터 실적 호전될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 213억원(+90.1% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익 37억원(+236% YoY, -27.4% QoQ)의 부진할 실적을 기록할 전망인데, 이는 주력게임인 타이니팜의 매출 감소와 신규게임 부재로 매출액이 소폭 하락하였고, 카카오톡 게임 매출 비중이 늘며 지급수수료가 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "국내 모바일게임 시장은 올해에도 50%에 달하는 성장이 전망되고, 동사는 전년대비 2배에 달하는 50종의 게임을 출시하며 M/S를 확대할 계획. 또한, 국내 시장의 경쟁심화에도 불구하고 동사는 자회사 및 LINE을 통한 해외매출 확대로 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 실적 둔화 및 정부의 게임산업 규제 우려에 크게 하락했지만, 대부분의 악재가 반영되어 Valuation 부담감은 낮아진 상황이고, 1분기 실적호전과 센티멘털 개선으로 주가반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,778 | 95,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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