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[투데이리포트]컴투스, "1Q13 부터 탑라..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 컴투스(078340)에 대해 "1Q13 부터 탑라인 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "시장 기대치 대비 소폭 하회하는 4Q12 실적이 예상됨에도 불구하고 1Q13 부터 본격적인 탑라인 성장이 예상된다. 4Q12 이연된 신작게임을 포함하여 10 여개의 신작 게임 출시가 예정되어 있고 카카오톡과 LINE 등 모바일 플랫폼에도 지속적으로 게임공급이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q12 실적은 매출액 222억원(97.0% yoy, -1.3% qoq), 영업이익 39억원(267.2% yoy, -24.6% qoq, OPM: 17.4%)으로 예상된다. 매출의 감소는 주력게임인 타이니팜 매출 감소 및 신작 게임출시 이연에 기인하며 이익률 하락은 4분기 카카오톡에 타이니팡, 컴투스 홈런왕 등을 공급하면서 지급수수료가 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일본 LINE 을 통해 출시한 LINE Homerun Battle Burst가 매출 순위 6위, 전체 순위 66위(2013.01.21 기준)를 기록하면서 해외에서 안정적인 실적 발생이 예상된다. 동사의 2013년 매출액은 사상 처음으로 1,000억원 돌파가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,706 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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