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[투데이리포트]컴투스, "모바일 산업의 유아..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "모바일 산업의 유아독존"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2분기 IFRS 연결 기준 매출은 220억원 (YoY 158%), 영업익 68억원 (YoY 901%), 순이익 60억원 (YoY 490%)으로 영업익 컨센서스를 50% 상회하는 빅 서프라이즈를 기록했다. 금번 실적 턴어라운드의 핵심은 애플 및 구글 스토어에서의 매출 1~2위를 달성 중인 타이니팜과 5위권인 컴투스 프로야구에 따른 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "특히 영업이익이 크게 턴어라운드 했으나 영업이익률은 여전히 30%에 머물고 있다는 점에 주목하며, 개발사가 창출할 수 있는 최대 영업이익률이 50% 이상이라는 점에서 여전히 레버리지의 초입 구간으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 모바일의 높은 밸류에이션을 100% 적용받을 수 있는 Pure Player라는 점에 주목한다. 넥서스 7과 같은 저가형 디바이스의 본격적인 보급도 청소년층 및 아시아 시장 성장에 기여할 중장기적 트랜드"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,250 | 65,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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