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[투데이리포트]컴투스, "현실은 꿈꾸는 자의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "현실은 꿈꾸는 자의 몫이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "향후 밸류에이션 부담이 추가 감소될 것으로 예상되는 이유는 차기작 흥행 가능성이 유효하고, 중국 등 해외 시장 개화 수혜가 지속될 전망이며, 컴투스허브의 플랫폼 진화에 따른 기업가치 향상이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 3분기에도 해외 매출 증가에 힘입어 전분기와 유사한 매출액 221억원, 영업이익 64억원이 기대된다. 하반기에도 19개의 신작 출시가 예정되어 있어 4분기에도 사상 최대 매출 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 120%, 580% 성장이 예상되며, 이는 회사가 상향 조정한 가이던스를 각각 8%, 32% 상회한 수치이다. 자체 개발 게임의 흥행과 매출 대비 인건비 부담 감소로 영업마진 개선 효과는 2014년까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,300 | 63,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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