thinkpool

NH투자증권에서 14일 컴투스(078340)에 대해 "아쉽지만 흑자 전환은 3분기로"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워:크로니클의 초기 성과가 양호했으나 오래 지속되지 못하였고, 미디어/콘텐츠 사업의 적자도 지속. 제노니아와 MLB9이닝스라이벌의 성과가 양호해 3분기에는 다시 흑자전환에 도전할 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 2,203억원(+13.9% y-y, +14.3% q-q), 영업이익 -48억원(적자지속)으로 영업이익은 기존 추정치 121억원 및 시장 컨센서스134억원을 하회할 전망. 야구시즌 돌입에 따라 야구 게임의 매출이 양호하고,'서머너즈워:크로니클'의 성과에도 불구하고, 미디어/콘텐츠 사업의 적자가 지속되고 있으며, 신작 출시에 따른 마케팅비용(309억원, +5.9% q-q)도 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년8월 110,000원까지 높아졌다가 2023년5월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.14 목표가 65,000 투자의견 HOLD

- 2023.05.15 목표가 72,000 투자의견 HOLD

- 2023.04.07 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2022.08.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.14 목표가 65,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.05.31 목표가 87,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.25 목표가 90,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.18 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권