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[종목현미경]컴투스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 180 2022/01/20 10:56

게시글 내용

- 위험대비수익률 -4.0, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +2.03%
- 증권사 목표주가 199,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.42%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 122,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.0, 업종지수보다 높아

20일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.68% 오른 135,200원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 14.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
컴투스홀딩스 1위 6.3% 1위 7.6% 1위 1.2
위메이드 2위 5.6% 4위 -21.8% 2위 -3.8
카카오게임즈 3위 3.7% 5위 -22.1% 5위 -5.9
컴투스 4위 3.6% 3위 -14.5% 3위 -4.0
데브시스터즈 5위 2.9% 2위 -11.9% 4위 -4.0
코스닥 - 1.2% - -5.7% - -4.7
디지털컨텐츠 - 3.0% - -13.8% - -4.6

관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +2.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 2.03% 상승중이다.
위메이드
133,600원 ▲4200(+3.25%) 데브시스터즈
80,300원 ▼1600(-1.95%)
카카오게임즈
68,800원 ▲800(+1.18%) 컴투스홀딩스
173,800원 ▲11000(+6.76%)

증권사 목표주가 199,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 목표주가는 199,000원이다. 현재 주가는 135,200원으로 63,800원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 상대적 저평가 & P2E 게임, 메타버스 잠재력 유효, 동사는 올해 3종의 P2E 게임을 론칭할 예정. 메타버스 플랫폼 '컴투버스'의 향후 행보와 그 잠재력을 주목할 필요가 있음. P2E 게임 및 메타버스 부문 잠재력 감안시 적어도 밸류에이션은 여타 게임주 대비 상대적으로 저평가인 것은 분명함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 198,000원을 제시했고, 현대차증권의 김현용 에널리스트가 " 콘텐츠에 진심인 고요의 바다수 수혜주, 동사를 중소형 게임주 탑픽으로 추천하는 이유는 1)확고한 캐쉬카우 서머너즈워 IP를 유니버스로 확장하려는 전략이 가속화 중이고, 2)메타버스/블록체인, 웹툰/드라마, 인터넷은행 등 다양한 고성장 산업 M&A 강화로 리레이팅이 본격화될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 200,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.42%를 보였으며 기관은 10.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.41%로 가장 높았고, 외국인이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 122,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 122,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 112,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 122,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 122,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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