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[투데이리포트]컴투스, "기다렸던 서머너즈워…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "기다렸던 서머너즈워의 매출 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2분기 실적은 서머너즈워의 매출액 반등이 나타났지만 비용 증가로 인해 영업이익 시장 기대치를 소폭 하회했습니다. 연말 주요 게임 출시 전까지 신작 공백은 불가피하지만, PER 10배 수준의 주가 수준은 충분히 저평가 구간이라고 판단합니다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "컴투스의 2분기 실적은 매출액 1242억 원, 영업이익 323억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치를 소폭 하회했다. 서머너즈워 매출액은 5주년 기념 프로모션 영향으로 전분기 대비 성장했다. 야구 게임 라인업 역시 DAU가 전분기 대비 40% 증가하면서 매출 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "작 공백 구간이기는 하지만 여전히 서머너즈워 매출이 견조한 수준을 유지하고 있는 것을 감안하면 저평가 구간이다. 보유 현금이 약 7500억 원이라는 점도 주가의 추가 하락 가능성은 제한적이라고 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 170,000원까지 높아졌다가 2019년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 118,727 | 173,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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