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[투데이리포트]컴투스, "밸류에이션 De-r…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 2일 컴투스(078340)에 대해 "밸류에이션 De-rating 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사에 대해 투자의견은 Buy로 유지하나 목표주가는 120,000원으로 하향합니다. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 예상하지만 주요 신작들의 출시일정이 가시화되기 전까지는 밸류에이션 De-rating 국면이 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 서머너즈 워 IP 확장에 의한 중장기 성장가능성은 긍정적으로 평가합니다. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2Q19 매출액 1,194억원(-4% YoY), 영업이익 337억원(-8% YoY) 기록하며 컨센서스(OP 357억원) 부합할 전망. 출시 5주년 프로모션과 대규모 업데이트(차원의 홀) 효과로 서머너즈 워의 DAU가 15% 이상 증가하면서 외형성장 견인할 전망. 특히 프로모션 효과로 다수의 휴면 유저들이 유입되고 있다는 점이 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "한편 야구 시즌 개막 효과로 야구게임 라인업의 매출도 견조한 성장세 나타낼 전망. 서머너즈 워 5주년 프로모션 영향으로 마케팅비가 189억원(+30% QoQ) 수준까지 증가하면서 영업이익률은 전분기와 유사한 28.2% 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 125,833 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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