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[투데이리포트]컴투스, "4Q18 부진 우려…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 컴투스(078340)에 대해 "4Q18 부진 우려, 신작 일정 연기로 조정. But, 절대 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4Q18 연결영업실적은 매출 1,269억원(qoq 6%), 영업이익 322억원(qoq -15%)으로서 전분기 대비 매출은 견조하게 증가하나 영업이익은 큰 폭으로 감소하면서 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 부합하나 영업이익은 대폭 미달할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "TP는 185,000원에서 165,000원으로 11% 하향한다. TP 하향은 4Q18 마케팅비 등 영업비용 전망치 상향, 스카이랜더스 링 오브 히어로즈 북미/유럽 및 히어로즈워2 글로벌 론칭일정 연기 등에 따른 실적 전망치 하향을 반영한 것이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 영업이익 부진의 상당부분은 일회성 인센티브 지급에 따른 것이라는 점을 감안해야 한다. 그리고, 스카이랜더스 링 오브 히어로즈의 경우 캐나다/호주/뉴질랜드는 테스트 성격의 소프트 론칭에 불과하다는 점도 감안해야 하며 북미/유럽 등 핵심시장 론칭일정 연기 일수도 1월말에서 2월말로 겨우 1개월 정도에 불과하다는 점도 감안해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 169,800 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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