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[투데이리포트]컴투스, "매출 감소를 상쇄한…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 컴투스(078340)에 대해 "매출 감소를 상쇄한 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4분기 매출액은 1,222억원으로 q-q 2.0% 소폭 증가할 전망. 서머너즈워는 4분기 연말 프로모션으로 매출액이 q-q 12.0% 증가가 예상됨. 프로야구 등 야구 게임들은 비수기 영향으로 매출이감소하였으나, 서머너즈워의 매출 증가가 기타 게임들의 매출 감소를 상쇄한 것으로 파악됨"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "신작 스카이랜더스는 지난 12월 캐나다, 뉴질랜드 등에서 소프트런칭을 시작하였으나, 제한적인 마케팅활동과 소극적인 수익모델 등으로 매출 순위 100위권 이하의 성과를 내고 있음. 회사는 수익모델을 일부 수정하여 유럽/북미/아시아 지역에 출시할 계획"라고 밝혔다. 한편 "소프트런칭 지역의 흥행 부진을 감안하여 스카이랜더스의 초기 일평균 매출을 기존 3.5억원에서 3억원으로 하향조정하며, 이를 반영하여 목표주가 역시 기존 15만원에서 12만원(2019년 예상 EPS에 목표 P/E 12.4배 적용)으로 20.0% 하향하며, 투자의견을 기존 BUY에서 HOLD로 조정함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 175,857 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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