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[투데이리포트]컴투스, " 기존 게임들의 무…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 " 기존 게임들의 무난한 성과 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 4Q18 실적은 매출액 1,249억원 (+4.2% QoQ, -5.8% YoY), 영업이익 377억원(-0.9% QoQ, -18.2% YoY)을 기록할 전망이다. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스를2.5%, 5.3% 하회하는 수준이다. 서머너즈워의 연말 아이템판매 효과에 힘입어 매출액은전분기대비 개선되나, 전년동기 대비로는 서머너즈워 DAU (일간활성이용자) 감소 영향에 따른기존게임들의 매출 감소세가 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "게임은 원작 IP의 인지도와 서머너즈워를계승한 게임성을 바탕으로 흥행 기대감이 높지만, 아직까지 적극적인 과금 유도와 마케팅을진행하지 않았고, 전략 RPG 장르 특성상 매출 상승이 점진적으로 이뤄진다는 측면에서 초기순위는 KB증권의 예상치를 하회하고 있다. 다만 1월부터 유럽, 미국 등 지역으로의 순차적인확장과 마케팅 집행이 예상된다는 측면에서 매출 반등의 여지는 남아있다고 판단된"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 156,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 180,154 | 215,000 | 156,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 156,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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