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[투데이리포트]컴투스, "출시의 저주와 투자…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 컴투스(078340)에 대해 "출시의 저주와 투자의 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "출시의 저주와 같은 주가패턴이 나타나는 이유는 크게 두 가지 이유가 있다고 파악된다. 먼저기대감으로 주가가 상승하는 경우 1) 게임의 실제 흥행 성적이 이를 상회하는 수준을 기록하기가 어렵고, 출시 초반 높았던 매출액이 여러가지 이유로 시장의 기대보다 빠르게 감소할 리스크가 존재하며, 2) 이미 충분히 수익을 거둔 투자자들의 수익 실현 욕구 또한 존재하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "수급적 요인을 제외하면 출시의 저주와 같은 현상이 생기는 이유는 게임주와 같은 흥행산업에내재된 본질적 성격 때문이다. 흥행산업에 있어서 흥행여부는 완전한 불확실성의 영역이다. 잘될 것이라고 기대했던 게임, 영화 등이 실제 흥행에 실패한 케이스는 어렵지 않게 찾아볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "스카이랜더스의 매출이 본격 반영되는 2019년 당사의 실적추정치 기준 컴투스의 PER은 약`12.4배 수준이다. 그러나 스카이랜더스의 일매출액을 평균 3.5억 수준으로 반영하였으며, 이보다 더 큰 흥행을 기록할 가능성이 높은 게임이라는 점을 투자포인트로 삼을 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 215,405 | 260,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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