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[투데이리포트]컴투스, "밸류에이션 할인 요…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 27일 컴투스(078340)에 대해 "밸류에이션 할인 요인 제거될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "결론부터 언급하면, 12개월 선행 기준으로 PER 17배까지는 도달 가능하다고 판단한다. 2014년 3월 27일 출시된 낚시의 신이 5개월만에 다운로드 2천만건을 돌파했고, 2014년 4월 17일에 출시된 서머너즈워가 흥행에 성공했을 당시 12개월 선행 PER이 17배까지 도달 한데에 근거한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "스카이랜더스M은 액티비전의 IP를 활용한 게임으로 북미유럽에서 인기있는 IP였다는 점을 고려하면, 흥행 가능성이 높다. 서머너즈워MMO는 기존 게임 유저들의 이동이 있을 수 있지만, 서머너즈워 2탄 버전이라고 생각하면 매출 증가 효과가 더 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 스카이랜더스M 여름 출시, 연말 서머너즈워MMO 출시에 대한 기대감을 반영할 필요가 있다. 통상적으로 게임 출시 이후 주가 변동성이 커지는데, 체인스트라이크 출시 이후 변동성이 커진다면 매수 기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 159400 |
| 목표주가 | 184,000 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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