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[투데이리포트]컴투스, "시장 예상치에 부합…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 컴투스(078340)에 대해 "시장 예상치에 부합한 4Q17 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 1,363억원 (+8.4% QoQ, +2.3% YoY), 영업이익 486억원(-1.9% QoQ, +14.6% YoY)을 기록했다. 서머너즈워, MLB 9이닝스 17 등 주요 게임들의 양호한 성과가 지속되면서 분기 사상최대 매출액을 달성했다. 서머너즈워 전설팩 및 연말 크리스마스 패키지 판매가 매출 상승을 주도한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 최대 기대작인 서머너즈워 MMORPG와 스카이랜더스 모바일의 출시일정 지연으로 상반기에는 모멘텀 공백이 우려된다. 두 게임 모두 북미, 유럽 시장을 중심으로 인지도가 높은 IP를 활용한 MMORPG 및 전략 RPG 게임이라는 측면에서 흥행 기대감이 높았고, 연초부터 2017년 동사 주가 상승을 견인해왔다"라고 밝혔다. 한편 "체인스트라이크는 지난 11월 일주일간 FGT를 진행했으며, 3월 중 출시될 예정이다. 스카이랜더스 CBT 역시 이르면 2분기 중 진행될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 133,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,929 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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