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[투데이리포트]컴투스, "’18년 액티비전 …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 23일 컴투스(078340)에 대해 "’18년 액티비전 블리자드 IP 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 컴투스(078340)에 대해 "‘18년에는 다시 한 번 기업가치 Jump-up이 기대된다. 대표작인 서머너즈워는 자체 e스포츠 대회를 개최하며 장기 흥행을 유지하고 있고, ‘18년 상반기 대규모 업데이트도 예정되어 있어 성장세를 이어갈 것이라 예상한다. 또한 대형IP 게임을 포함한 6종의 자체개발 신작게임이 출시되면서 실적이 계단식으로 성장하는 보일 것"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "무차입 경영구조와 탄탄한 자산가치도 주목할 만 하다. 3Q17 기준 컴투스의 순 현금성자산은 7,000억원대로 시가총액 대비 36.9%에 달한다. 이는 국내외 주요 게임사 중 최고 수준이며 매 분기 4~500억원의 현금흐름이 발생하기 때문에 ‘17년말 기준으로 비율은 더 올라갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "대표작인 서머너즈워의 MMORPG 버전을 비롯해 기대작들이 발매되며 실적 성장과 원 게임 리스크의 해소가 기대되고, 추가적인 IP확보, M&A 가능성도 있다는 점을 감안하면 이 같은 밸류에이션은 합당한 수준이라 판단하며, 주요게임 흥행 시 밸류에이션 리레이팅도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 154,333 | 200,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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