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[투데이리포트]컴투스, "신작 성과가 밸류에…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "신작 성과가 밸류에이션 결정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "안정적인 서머너즈워의 성과에도 지난 3년간의 흥행작 부재로 동사의 밸류에이션은 업계 최저 수준에 머물러 있다. 밸류에이션 상승을 위해서는 흥행 신작 출시가 필수적인 만큼 내년 하반기에 출시될 스카이랜더스와 서머너즈워 MMO의 성과가 중요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "내년 상반기에는 체인스트라이크, 댄스빌, 버디크러시 등 3종의 신작이 출시될 예정이나, 그 동안 컴투스의 잦은 출시 지연 사례를 고려하면 추가적인 지연 리스크는 여전히 존재. 주요 신작의 출시 일정 지연으로 본격적인 이익 성장 역시 내년 하반기부터 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 5번째 대규모 업데이트인 ‘길드 점령전’이 도입으로 매출 증가와 라이프사이클 확대가 예상된다. 서머너즈워의 매출 대비 마케팅 비용 역시 효율적인 집행으로 하락하고 있어 장기적으로 안정적인 영업이익 발생이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,400 | 170,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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