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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워의 견조함…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 견조함 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 매출은 과거 당사가 우려하던 것보다 견조하게 유지되고 있으며, 하반기에도 마케팅비용의 급격한 지출이 발생하지 않는 이상 매 분기 450억원 이상의 영업이익 창출은 충분히 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17 매출액과 영업이익은 각각 1,250억원(-3.4%qoq, +5.8%yoy), 449억원(-8.3%qoq, +9.2%yoy)로 전망한다. 서너머즈워의 이벤트효과 제거로 북미 및 글로벌 매출순위가 소폭 하락하는 것이 확인됨에 따라 매출은 전 분기 대비 감소할 것으로 추정되며, 비용 또한 마케팅비가 글로벌 브랜드마케팅의 집행에 따라 전 분기 대비 소폭 증가 196억원을 기록할 것으로 전망됨에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 말 기준 약 6,300억원에 달하는 현금성 자산을 보유하고 있으며, 현재 IP를 확보한 기업에 대한 다양한 M&A를 검토하고 있어 M&A가 성사될 경우 이를 통한 주가의 레벨업을 기대해 볼 수 있다는 점에도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,750 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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