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[투데이리포트]컴투스, "내년을 기다리며..…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "내년을 기다리며..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 라이프사이클 장기화와 e스포츠화에 따른 IP 파워 강화는 긍정적이나, 단일 게임 의존도 상승 리스크 역시 높아지고 있어 추가적인 밸류에이션 상승을 위해서는 신작 흥행이 필요. 대형 기대작 출시가 내년부터라는 점을 고려하면 M&A 등 외부적 이슈 없이 주가가 반등하기에는 시간이 걸릴 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "서머너즈워는 출시 3년이 지난 시점에서도 컨텐츠 업데이트와 프로모션으로 매출이 분기 1,000억원 수준에서 견조하게 유지되고 있다. 하반기에도 5차 컨텐츠(길드 공성전) 업데이트와 e스포츠 토너먼트인 월드아레나 챔피언십 행사가 예정되어 있어 라이프사이클 장기화에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 체인스트라이크(턴제 RPG), 낚시의 신 VR(스포츠), 댄스빌(캐주얼), 버디크러시(스포츠), 히어로즈워2(턴제 RPG) 등 5종의 신작 출시가 예정되어 있다. 그러나 이들 게임이 대부분 라이트 캐주얼 장르 게임인 점을 고려하면 본격적인 신작 흥행은 내년에 출시되는 스카이랜더스 모바일(턴제 RPG)와 서머너즈워 MMORPG의 성과에 따라 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,500 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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