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[투데이리포트]컴투스, "2Q17 ‘마제스티…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 컴투스(078340)에 대해 "2Q17 ‘마제스티아’에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 컴투스(078340)에 대해 "이제는 신작의 성과에 근거한 추가 성장을 보여줘야 할 시점이다. 5월말~6월초 ‘마제스티아’(티노게임즈 개발)를 시작으로 하반기 ‘프로젝트S’, ‘낚시의 신 VR’, ‘버디크러시’, ‘댄스빌’ 출시 예정, 2017년 상반기에는 액티비전 IP를 활용한 기대작 ‘스카이랜더스 모바일’, ‘서머너즈워 MMORPG’ 등이 준비되어 있다. 이제부터는 서머너즈워 매출 의존도를 줄일 수 있는 신규게임의 성과가 중요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,203억원(-11.0% YoY), 501억원(-16.2% YoY)를 기록, 당사 추정치(매출액 1,313억원, 영업이익 482억원)에 대체로 부합하였다. 1분기 서머너즈워 매출액은 이벤트 부재로 전분기대비 소폭 감소, 그러나 영업이익은 지난 4분기 발생했던 인센티브 제거되며 양호하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2016년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 138,421 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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