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[투데이리포트]컴투스, "마케팅비용 절감에도…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 컴투스(078340)에 대해 "마케팅비용 절감에도 견조한 매출 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "마케팅 비용 절감에도 견조한 매출이 유지될 수 있다는 점을 확인한 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 단일게임에 대한 리스크가 축소될 경우 경쟁사 대비 현저하게 낮은 멀티플도 정상화 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 1,203 억원(-11.4% qoq), 영업이익 501 억원(13.3%, OPM: 41.6%)이다. 국내매출이 부진하였음에도 불구하고 해외매출이 6 분기 연속 1,000 억원대를 기록하였고, 영업이익이 호조를 보인 것은 마케팅 비용이 전기 대비 57.4%(-162 억원) 감소했음에도 불구하고 서머너즈워 등 기존 게임 매출이 안정적으로 유지되었다"라고 밝혔다. 한편 "월드 아레나, 공성전 업데이트를 통해 향후에도 매출은 견조하게 유지될 가능성이 높다. 특히 관전 및 리플레이 모드 업데이트를 통해 e-Sports 로의 가능성도 확인되며, 출시 3 년이 지났지만 캐쉬카우 역할에는 문제가 없을 것이다. 하반기 프로젝트 S 등 4 종의 게임이 출시될 예정인데, 신규게임 성공이 전제된다면 단일게임에 대한 높은 의존도로 할인 받고 있는 동사 주가 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 138,421 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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