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[투데이리포트]컴투스, "IP 확장을 통한 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 컴투스(078340)에 대해 "IP 확장을 통한 디스카운트 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 컴투스(078340)에 대해 "경쟁사 대비 동사의 가치가 PER 9.7배, PBR 2배 수준으로 저평가된 이유는 단일 게임 리스크에 기인한다. ‘서머너즈 워’의 라이프사이클 연장과 그 IP를 활용한 새로운 수익 모델을 찾기 위한 동사의 노력이 단일 게임 디스카운트를 해소시킬 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사가 보유한 IP에만 집중하는 것이 아닌 전세계 35억달러 이상의 매출을 기록한 ‘스카이랜더스’ 등 양질의 외부 IP를 활용하는 것 역시 리스크 해소에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "더욱이 이번 업데이트는 ‘서머너즈 워’를 E-sports의 새로운 종목으로 만들어줄 기반이 되었다는 점에서 의미가 있다. 2017년 6월 예정된 ‘Amazon & Twitch Invitation’을 성황리에 마칠 수 있다면 실제 E-sports로의 도약이 가능할 것. 이를 통해 ‘서머너즈 워’에 대한 기존 유저의 충성도를 높이고, 새로운 신규 유저 풀을 확보할 수 있어 해당 게임의 라이프사이클을 연장시키는 데 긍정적 효과를 낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 138,611 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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