종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]컴투스, "하반기 게임 라인업…" HOLD(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 15일 컴투스(078340)에 대해 "하반기 게임 라인업 불확실성 감안해 투자의견 HOLD 유지"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사는 컨텐츠 업데이트와 다양한 이벤트를 통해 서머너즈워의 수명을 장기화시키는 데는 성공했으나, 여전히 차기 성장동력 확보에 대한 불확실성이 상존하고 있다. 신규게임 라인업 중 전사 매출액 성장에 의미있게 기여할 수 있는 RPG 기대작은 대부분 2018년에 포진되어 있다. 하반기 신규게임 라인업이 가시화되기 전까지 원아이피 리스크 지속에 따른 밸류에이션 할인이 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 다양한 성장전략 공개를 통해 서머너즈워 원아이피 리스크를 탈피하고자 하는 모습을 보였다. 서머너즈워의 경우 2H17 공성전 업데이트를 실시하는 가운데 향후 매분기 이스포츠 이벤트 개최를 통해 이용자의 관심을 상기시키고, 게임의 수명 장기화에 집중할 계획"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워 브랜드 마케팅, 이스포츠 이벤트 개최에 따른 마케팅비용 상승으로 연간 이익성장은 제한적일 전망이다. 동사의 2017년 실적은 매출액 5,348억원 (+4.2% YoY), 영업이익 1,917억원 (-0.1% YoY)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 210,000원까지 높아졌다가 2017년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 138,438 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록