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[투데이리포트]컴투스, "Input 대비 만…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 컴투스(078340)에 대해 "Input 대비 만족스러운 Output"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익을 각각 1,259억원(-6.9% YoY, -7.3% QoQ)과 509억원(-14.8% YoY, +15.2% QoQ)으로 추정한다. 예상보다 제한적이었던 실시간 아레나 업데이트 효과로 ‘서머너즈워’ 매출액은 전분기 대비 6.9% 감소한 1,010억원에 그칠 전망이지만 공격적인 마케팅 없이도 안정적인 매출 수준이 유지되고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "‘서머너즈워’ 및 Activision의 ‘Skylanders’ IP 기반 신규 게임들의 출시가 2018년 상반기로 계획되어 있다. 출시 시점까지 아직 많은 시간이 남아있으나 흥행 IP 활용에 대한 전략이 구체화되었다는 점과 해외 유명 IP를 확보했다는 점은 중장기적 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 마케팅 집행과 아이템 이벤트를 통한 추가적인 성장이 가능할 전망이다. 상반기 ‘마제스티아’를 시작으로 연말까지 ‘히어로즈 워’ 등 다양한 신작들이 출시될 예정이다. 또한 하반기에는 2018년 상반기 출시가 예정된 대작들에 대한 기대감도 점차적으로 반영될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 180,000원까지 높아졌다가 2016년9월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 134,750 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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