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[투데이리포트]컴투스, "분기사상 최대 매출…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "분기사상 최대 매출 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1,357 억원(14.9% qoq), 영업이익 442 억원(7.4% qoq, OPM: 32.6%)으로 매출과 영업이익 모두 전기 및 시장기대치를 상회하였다. 매출은 주력게임인 서머너즈워 업데이트 효과로 해외매출이 호조를 보이면서 분기사상 최대치를 경신하였으며 이에 따라 2016 년 매분기 하락하던 영업이익도 반등하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2017 년 PER 기준 7.9 배로 경쟁사 대비 저평가 상태인데 주원인은 서머너즈워에 대한 지나치게 높은 매출 의존도이다. 만약 매출 다변화가 가능하다면 현재의 실적으로도 멀티플 상향 적용이 가능할 것. 서머너즈워의 경우에는 3 월 중 4 번째 대규모 업데이트가 예정되어 있어 안정적인 매출이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017 년 신규 장르 게임 출시에 따라 서머너즈워에 대한 매출 의존도 하락이 예상되는 컴투스에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 단일게임 리스크를 고려한다고 하더라도 2017 년 PER 7.9 배는 지나친 저평가라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 123,000 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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