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[투데이리포트]컴투스, "4Q16 기대치를 …" MARKETPERFORM(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "4Q16 기대치를 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "신규게임 출시가 'MLB 9 이닝스 16' 1종에 불과했지만, 지난 9월 호문쿨루스 업데이트 이후 '서머너즈워'의 월간 매출액이 상승세에 재진입했고, 12월에는 아이템 판매 프로모션을 비롯한 연말 이벤트효과에 힘입어 견조한 외형성장을 시현한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "'서머너즈워'는 현재 컴투스의 캐시카우 게임이자 자체적으로 보유하고 있는 최고의 IP라는 측면에서 MMORPG의 성공에 대한 기대감이 높다. 컴투스는 '서머너즈워'의 성공 이후 지속적으로 원게임 리스크가 부각되어왔던 만큼 '서머너즈워 MMORPG'의 성공은 밸류에이션 리레이팅의 근거로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 1,280억원 (-5.7% QoQ, -5.3% YoY), 영업이익 493억원 (+11.6% QoQ, -17.5% YoY)으로 전망한다. 3월로 예정된 '서머너즈워' 실시간 아레나 업데이트 전까지 매출액 성장은 제한적일 전망이지만, 마케팅비 절감에 따른 이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 210,000원까지 높아졌다가 2017년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 119,583 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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