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[투데이리포트]컴투스, "신작 출시 지연은 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "신작 출시 지연은 다소 아쉬운 부분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈 워 매출 추정치 하향과 신작 성과 반영 시점 연기에 따라 16년, 17년도 EPS 추정치를 하향 조정했다. 그러나 풍부한 현금 동원력과 낮은 밸류에이션(8배)를 고려할 때 투자 매력은 여전하다고 판단해 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,181억원(YoY +3%, QoQ -7%), 영업이익은 411억원(YoY -3%, QoQ -15%)으로 컨센서스를 소폭 하회했다. 컴투스 주력 IP인 서머너즈워는 전분기대비 부진하며 일매출이 약 1억원 감소한 것으로 추정된다. 또한 프로야구 성수기 시즌이 지나며 컴투스 프로야구 역시 전분기 대비 매출이 소폭 하락한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워 글로벌 캠페인에 따른 효과가 일부 반영되며 북미 지역 순위는 소폭 상승했으나 그 폭이 크지 않고, 연내 총 7개로 예정되어 있던 신작 중 ’소울즈’를 제외하고는 출시 취소(시크릿클루, 아이기스) 혹은 내년으로 연기되었으며, 한국시리즈 종료에 따라 스포츠 부분 매출이 감소해 4분기에도 큰 폭의 실적 개선은 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,750 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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