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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 업데이트…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 업데이트 효과는 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4분기에도 업데이트에 따른 큰 폭의 실적 개선을 기대하기는 어려울 것으로 전망한다. 업데이트 직후 반등한 주요국 매출 순위는 여전히 1Q16~2Q16의 평균 수준이며 업데이트 효과가 서서히 제거되면 다소 소폭 하락할 가능성은 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q16 출시되는 '소울즈', '시크릿클루' 등 다양한 신작들이 출시될 예정이나 선제적으로 흥행에 대한 기대감을 갖기는 어려우며, 초반 흥행이 확인된 이후 주식을 매수하는 것이 가장 바람직한 전략으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017년 예상 실적 추정치 기준 PER 11.1배이나, 단일게임 의존도가 높은 일본의 겅호나 믹시의 PER은 각각 8.3배, 6.7배에 불과하기 때문에 Valuation 매력도가 존재한다고 보기도 어렵다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 155,000 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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