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[투데이리포트]컴투스, "독야청청(獨也靑靑)..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 컴투스(078340)에 대해 "독야청청(獨也靑靑)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "<서머너즈워>에 대한 마케팅 강화에 따라 2분기 마케팅비용은 증가할 것으로 판단된다. 마케팅 강화에 따른 효과를 3분기 기대하고 있다는 점에서 2분기 영업이익에 대한 접근은 보수적이나 <컴투스프로야구2016>의 성과로 마케팅비용의 증가를 커버할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 <서머너즈워> 매출은 1분기 수준 이상을 기대하고 있으나 마케팅효과가 반영되는 3분기 두드러진 성과를 기대할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 실적개선은 3분기를 시작으로 확대될 전망이다. 6월 출시되는 <사커스피리츠>(일본), <라이트>의 성과가 반영되고 3분기 <9이닝스3D>, <아트디텍티브>를 포함해 7~8개 내외의 게임이 4분기 말까지 출시될 것이기 때문이다. 보수적인 추정을 감안하더라도 시장을 하회하는 Valuation(2016년PER 9배 내외)에 실적성장이 지속되고 있다는 점을 고려할때 주가의 추가상승 가능성은 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 260,000원까지 높아졌다가 2015년8월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 178,105 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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