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[투데이리포트]컴투스, "컨센서스를 상회한 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "컨센서스를 상회한 1Q16 실적 기록"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권이 내놓은 의견에 따르면 컴투스의 2분기 예상실적은 매출액이 1,304억원으로 전년동기와 비교해서 20.42% 증가, 영업이익은 570억원으로 41.33% 증가, 그리고 당기순이익은 460억원으로 47.81%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -3.5%감소, 영업이익 -4.65%감소, 그리고 당기순이익은 -0.94%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1,304억원 ~ 1,440억원, 영업이익 510억원 ~ 633억원, 당기순이익 390억원 ~ 492억원으로 각각 집계되었는데, 유진증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 -5.31% 낮게 예상하고 있어서 향후 성장성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 250,000원까지 높아졌다가 2015년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,000 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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