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[투데이리포트]컴투스, "신작흥행 없이도 어..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "신작흥행 없이도 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1분기에 ‘서머너즈워’ 분기 1천억원 돌파에 힘입어 매출액 1,351억원 QoQ +16%, YoY +44%, 영업이익 598억원 QoQ +25%, YoY +68%, 당기순이익 464억원 QoQ +30%, YoY +70%를 시현했다. 2015년 영업이익률 감소의 주원인이었던 마케팅비도 매출액대비 12%로 낮아져(2015년 연간 16.8%) 44%의 영업이익률을 시현했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2분기 중 글로벌 출시 2주년 기념 이벤트, 하반기 컨텐츠 업데이트 등이 예정되어 있어 ‘서머너즈워’ 에 기반한 실적 상승흐름은 지속될 수 있을 전망. 해외시장에서 ‘서머너즈워’의 전략 RPG라는 쟝르의 차별적 컨텐츠가 장기 흥행의 기본요인이 되고 있는 것으로 추정되는바, 이러한 흐름은 하반기에도 지속될 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아시아, 미국, 유럽 등 다양한 지역에서, 매출이 견조한 성장 중에 있어 성장의 기반이 안정적이라는 판단이다. 2분기 및 하반기 신작 또한 글로벌 흥행중인 ‘서머너즈워’ 흥행 경험으로 타게임 대비 흥행확률이 상대적으로 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 250,000원까지 높아졌다가 2015년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 170,250 | 230,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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